Перевірка попиту
Інтерв’ю з клієнтами, платний підбір і два пілоти. Спочатку перевіряємо потребу та готовність платити.
Капітал для бізнесу.
Контроль для партнера.
UWP у Польщі UWP: перевіряємо попит, будуємо власну філію і готуємо систему до повторення в інших містах.
РОБОЧА МОДЕЛЬ ПЕРШОЇ ФІЛІЇВроцлав →
Вроцлав →
перевірена система.
Початкова ліквідність покриває запуск і розрив між виплатами команді та оплатою клієнтів.
1,50 млн PLN
планова ліквідність для сценарію 80 працівників
Припущення моделі. Не сума затвердженого інвестиційного раунду.01 / ЛОГІКА УЧАСТІ
Інвестувати в послідовність.
Власна філія
Локальна команда, договори, облік та оборотний капітал під підтверджений обсяг.
Контрольоване зростання
Друге місто перевіряє повторюваність. Франшиза стає наступним продуктом після доказів.
02 / ЕКОНОМІКА ФІЛІЇЯк обсяг впливає
Як обсяг впливає
на результат.
СТАРТОВА КАДРОВА МОДЕЛЬ / PLN БЕЗ VAT
20100
5565
Модель запуску через тимчасову зайнятість: 168 год/міс. · базова зарплата 33 PLN/год. Враховані змінні витрати та ступінчасте посилення локальної команди за вихідною моделлю.
Виручка на місяць806 400 PLN
Операційні витрати767 438 PLN
Результат до податку на прибуток38 962 PLN
Розрахунковий сценарій. Не прогноз доходу, не дивіденди й не залишок коштів на рахунку.
Процес під ключ потребує окремої калькуляції
Цей калькулятор відтворює погодинний сценарій стартової моделі. Для керованої ділянки потрібно окремо перевірити прийнятий обсяг, трудомісткість операції, якість, забезпечення й тариф за результат.
Припущення та методика розрахунку
Виручка = працівники × 168 год × тариф. Змінні витрати на годину: зарплата 33 + резерв відпусток 33 × 2 / 21 + нарахування роботодавця 20,48% на зарплату з резервом + лікарняні 2% зарплати + модельний внесок PPK (1,5% × 0,5) + інші витрати 5,75 PLN. Постійні витрати 74 572 PLN; додатково 11 441 PLN при понад 50 працівниках і 6 388 PLN при понад 70. Це припущення вихідної моделі UWP, а не податкова консультація. Стартові витрати та рух коштів не включені в місячний операційний результат.
03 / РИЗИК → КОНТРОЛЬДивимося на слабкі місця
Дивимося на слабкі місця
до вкладення капіталу.
Касовий розрив
Виплати команді можуть передувати оплаті клієнта.
Механізм контролю
Платіжний календар на 13 тижнів, резерв і ліміти дебіторки.
Концентрація клієнтів
Один великий контракт може визначати весь результат.
Механізм контролю
Кілька незалежних замовників та контроль частки кожного.
Набір і утримання
Неявки та плинність збільшують вартість виконання.
Механізм контролю
Локальний координатор, резерв кандидатів і контроль утримання.
Непідтверджена економіка
Зростання обсягу може збільшувати збиток.
Механізм контролю
Платні пілоти, фактична собівартість і перевірка тарифу перед ростом.
04 / УМОВИ ПАРТНЕРСТВА
Що погоджуємо на зустрічі.
Роль і капітал
Оператор, обсяг фінансування, етапи внесення коштів і структура участі.
Права та звітність
Доступ до результатів, бюджетні повноваження й порядок погодження рішень.
Результат і вихід
Правила розподілу прибутку, додаткового фінансування та виходу зі співпраці.
КАПІТАЛ І КОНТРОЛЬТри різні рішення
Три різні рішення
для інвестора.
Фінансувати запуск
На що спрямовані кошти, які докази відкривають наступний транш і хто керує виконанням.
Фінансувати оборот
Коли виникають виплати, коли платить клієнт і як покривається затримка.
Фінансувати масштаб
Чи повторюється економіка на новому об’єкті або в іншому місті. Яка команда потрібна для росту.
ПОКАЗНИКИ ДЛЯ РІШЕННЯЗвіт, який варто
Звіт, який варто
бачити регулярно.
| Показник | Що пояснює | Рішення |
|---|---|---|
| Прийнятий обсяг і якість | Чи виконує команда клієнтські зобов’язання | Коригувати процес або навантаження |
| Маржинальний результат об’єкта | Чи покриває дохід прямі витрати й забезпечення | Змінювати тариф, процес або відмовлятися від збиткового росту |
| Дебіторка і строк оплати | Коли прибуток перетворюється на гроші | Визначати ліміти клієнтів і резерв |
| Прогноз коштів на 13 тижнів | Чи вистачить ліквідності на заплановані виплати | Погоджувати темп росту й потребу в капіталі |
| Концентрація клієнтів | Наскільки бізнес залежить від одного контракту | Диверсифікувати портфель |
| Результат партнера та центру | Чи життєздатна мережа без нових вступних платежів | Переходити до наступного етапу або зупинити масштабування |
ВІД ПЛАНУ ДО ЦИФР
Покрутіть свою модель.
ПОЧНІМО З РОЗМОВИОбговорімо роль,
Обговорімо роль,
капітал і критерії успіху.
Для першої зустрічі достатньо вашого досвіду, бажаної ролі та головних питань до моделі.
Обговорити завдання